|
Omschrijving |
Balanswaarde 31-12-2022 |
Boekwaarde 31-12-2023 |
Voorziening oninbaarheid |
Balanswaarde 31-12-2023 |
|
Vorderingen op openbare lichamen: |
|
|
|
|
|
Uitzettingen in 'r Rijksschatkist |
26.758 |
25.151 |
|
25.151 |
|
Debiteuren |
3.000 |
2.588 |
|
2.588 |
|
Subtotaal |
29.758 |
27.739 |
|
27.739 |
|
|
|
|
|
|
|
Rekening-courant met niet--financiële instellingen |
510 |
477 |
|
477 |
|
|
|
|
|
|
|
Overige vorderingen: |
|
|
|
|
|
Debiteuren belastingen |
48 |
88 |
-34 |
54 |
|
Debiteuren huur |
23 |
57 |
-5 |
52 |
|
Overige debiteuren |
259 |
412 |
-170 |
242 |
|
Subtotaal |
330 |
557 |
-209 |
348 |
|
Totaal |
30.598 |
28.773 |
-209 |
28.564 |
De vorderingen op openbare lichamen betreft vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de Belastingdienst en de provincie.
Uitzettingen in 's Rijksschatkist
Volgens de Wet verplicht schatkistbankieren is het verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijks kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. De liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven niet gestort te worden. Hieruit blijkt, dat aan de verplichting is voldaan om onder het drempelbedrag te blijven.
|
|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Verslagjaar 2023 |
|
(1) |
Drempelbedrag |
|
|
|
1.000 |
|
|
|
Kwartaal 1 |
Kwartaal 2 |
Kwartaal 3 |
Kwartaal 4 |
|
(2) |
Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 'r Rijks schatkist aangehouden middelen. |
126 |
154 |
142 |
118 |
|
(3a) = (1) > |
Ruimte onder het drempelbedrag |
874 |
846 |
858 |
882 |
|
(3b) = (2) > |
Overschrijding van het drempelbedrag |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
Berekening drempelbedrag |
|
|
|
Verslagjaar |
|
(4a) |
Begrotingstotaal verslagjaar |
|
|
|
40.790 |
|
(4b) |
Deel begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen |
|
|
|
40.790 |
|
(4c) |
Deel begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat |
|
|
|
- |
|
(1) = (4b) * 0,0075 + (4c) * 0,002 |
Minimum € 250.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden |
|
|
|
|
|
|
|
Kwartaal 1 |
Kwartaal 2 |
Kwartaal 3 |
Kwartaal 4 |
|
(5a) |
Som van de per dag buiten 'r Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) |
11.354 |
14.040 |
13.035 |
10.823 |
|
(5b) |
Dagen in het kwartaal |
90 |
91 |
92 |
92 |
|
(2) - (5a)/(5b) |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen |
126 |
154 |
142 |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|