Ga naar de inhoud van deze pagina.
Jaarstukken 2023 Gemeenteraad 11-07-2024

5 Uitzettingen met een rente typische lt < 1 jaar


Omschrijving

Balanswaarde

31-12-2022

Boekwaarde

31-12-2023

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde

31-12-2023

Vorderingen op openbare lichamen:





Uitzettingen in 'r Rijksschatkist

26.758

25.151


25.151

Debiteuren

3.000

2.588


2.588

Subtotaal

29.758

27.739


27.739






Rekening-courant met niet--financiële instellingen

510

477


477






Overige vorderingen:





Debiteuren belastingen

48

88

-34

54

Debiteuren huur

23

57

-5

52

Overige debiteuren

259

412

-170

242

Subtotaal

330

557

-209

348

Totaal

30.598

28.773

-209

28.564


De vorderingen op openbare lichamen betreft vorderingen op het Rijk, andere gemeenten, de Belastingdienst en de provincie.

Uitzettingen in 's Rijksschatkist

Volgens de Wet verplicht schatkistbankieren is het verplicht om overtollige middelen te storten in de schatkist van het Rijk. Voor het vereenvoudigen van het dagelijks kasbeheer hanteert het Rijk een drempelbedrag. De liquide middelen onder dit drempelbedrag hoeven niet gestort te worden. Hieruit blijkt, dat aan de verplichting is voldaan om onder het drempelbedrag te blijven.





Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren










Verslagjaar

2023

(1)

Drempelbedrag




1.000



Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal

4

(2)

Kwartaalcijfers op dagbasis buiten

'r Rijks schatkist aangehouden middelen.

126

154

142

118

(3a) = (1) >

Ruimte onder het drempelbedrag

874

846

858

882

(3b) = (2) >

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-







(1)

Berekening drempelbedrag




Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar




40.790

(4b)

Deel begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen




40.790

(4c)

Deel begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat




-

(1) =

(4b) * 0,0075

+

(4c) * 0,002

Minimum € 250.000

1.000

1.000

1.000

1.000







(2)

Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden







Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal

4

(5a)

Som van de per dag buiten 'r Rijks schatkist aangehouden

middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

11.354

14.040

13.035

10.823

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a)/(5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

126

154

142

118