Bedragen x € 1.000
|
Omschrijving |
Stand 31-12-2022 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
Resultaatbestemming 2022 |
Dekking afschrijvingen |
Stand 31-12-2023 |
|
Algemene reserves |
4.522 |
|
-870 |
3.414 |
|
7.066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve grondexploitatie |
3.210 |
827 |
|
|
|
4.037 |
|
Reserve woningbedrijf |
26.392 |
|
|
1.799 |
|
28.191 |
|
Overige bestemmingsreserve |
16.423 |
2.954 |
-3.837 |
|
-89 |
15.451 |
|
Subtotaal |
50.547 |
3.781 |
-4.707 |
5.213 |
-89 |
54.744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerd resultaat |
|
4.281 |
|
|
|
4.281 |
|
Resultaat na bestemming |
5.213 |
|
|
-5.213 |
|
|
|
Totaal |
55.760 |
8.062 |
-4.707 |
0 |
-89 |
59.026 |
Resultaat na bestemming
Het resultaat na bestemming is opgebouwd uit de resultaten van de Algemene dienst € 2.269.000 en woningbedrijf € 2.012.000 In totaal een resultaat na bestemming van € 4.281.000
Overzicht reserves
|
Omschrijving |
Stand 31-12-2022 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
Resultaatbestemmingen 2022 |
Dekking afschrijvingen |
Stand 31-12-2023 |
|
Algemene reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Risicoreserve |
2.869 |
|
|
|
|
2.869 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
1.653 |
|
-870 |
3.413 |
|
4.196 |
|
Subtotaal |
4.522 |
|
-870 |
3.413 |
|
7.065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
|
|
|
Egalisatiereserve PAWO-gemeentehuis |
163 |
|
|
|
-84 |
79 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV sporthal |
2.027 |
|
-68 |
|
|
1.959 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen |
541 |
128 |
-129 |
|
|
540 |
|
Reserve bovenwijkse/infrastructurele voorzieningen |
756 |
|
-47 |
|
|
709 |
|
Reserve verbetering huisvesting onderwijs (KC) |
6.952 |
100 |
|
|
|
7.052 |
|
Reserve speelvoorziening |
275 |
41 |
-19 |
|
|
297 |
|
Reserve overheveling budgetten |
1.124 |
894 |
-1.124 |
|
|
894 |
|
Reserve wegen |
1.563 |
1.297 |
-1.752 |
|
|
1.108 |
|
Reserve baggerwerkplan |
147 |
|
|
|
|
147 |
|
Reserve sociaal domein |
501 |
179 |
-500 |
|
|
180 |
|
Reserve bruto activering centrum Hoogwoud |
528 |
|
-14 |
|
|
514 |
|
Reserve bruto activering centrum Opmeer |
700 |
|
|
|
|
700 |
|
Reserve afvalstoffen |
190 |
|
|
|
|
190 |
|
Reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat |
113 |
|
|
|
-5 |
108 |
|
Reserve onderhoud gebouwen |
843 |
315 |
-184 |
|
|
974 |
|
Subtotaal |
16.423 |
2.954 |
-3.837 |
|
-89 |
15.451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve grondexploitatie |
3.210 |
827 |
|
|
|
4.037 |
|
Reserve woningbedrijf |
26.392 |
|
|
1.798 |
|
28.190 |
|
Subtotaal |
46.025 |
3.781 |
-3.837 |
1.798 |
-89 |
47.678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
50.547 |
3.781 |
-4.707 |
5.211 |
-89 |
54.743 |
Mutaties reserves
|
Reserve |
Toelichting |
Toevoeging |
Onttrekking |
|---|---|---|---|
|
Algemene reserve |
|
|
|
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023. Het positieve resultaat uit de jaarstukken 2022 wordt voor een deel toegevoegd aan de reserve onvoorziene ontwikkelingen. |
3.413.855 |
|
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023. Voor energietoeslag 2023. |
|
196.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023. Voor het behoedzaamheidsbudget. |
|
250.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023. Voor de implementatiekosten bij de overdracht van de wegen. |
|
61.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023.Voor maatschappelijke ondersteuning/beschermd wonen wordt gestort in reserve sociaal domein. |
|
178.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023. Voor handhaving op de Perelaer. |
|
170.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023. Voor het verharden van het voetpad langs de ijsbaan. |
|
15.000 |
|
Totale toevoeging en onttrekking algemene reserve |
|
3.413.855 |
870.000 |
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
Egalisatiereserve PAWO-gemeentehuis |
Conform programmabegroting 2023. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
84.492 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV sporthal |
Conform programmabegroting 2023. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
68.746 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen |
Conform raadsbesluit van 14 december 2023. Storting ter dekking van de kapitaallasten. |
128.127 |
|
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen |
Conform programmabegroting 2023. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
129.363 |
|
Reserve bovenwijkse/infrastructurele voorzieningen |
Conform programmabegroting 2023. GVVP voorbereidingsfase en uitvoeringsfase |
|
47.129 |
|
Reserve verbetering huisvesting onderwijs (KC) |
Conform programmabegroting 2023. Toevoeging aan de reserve. |
100.000 |
|
|
Reserve speelvoorziening |
Conform programmabegroting 2023. Toevoeging aan de reserve. |
40.798 |
|
|
Reserve speelvoorziening |
Conform programmabegroting 2023. Ter vervanging van speeltoestellen. |
|
19.373
|
|
Reserve overheveling budgetten |
Toevoeging conform Najaarsnota 2023. |
893.000 |
|
|
Reserve overheveling budgetten |
Onttrekking conform Najaarsnota 2022. |
|
1.124.000 |
|
Reserve wegen |
Conform programmabegroting 2023. Ontvangst overdracht wegen. |
1.129.100 |
|
|
Reserve wegen |
Conform Voorjaarsnota 2023. Vergoeding voor aanleg glasvezel. |
168.800 |
|
|
Reserve wegen |
Conform programmabegroting 2023. Onderhoud wegen. |
|
306.635 |
|
Reserve wegen |
Conform raadsbesluit van 10 november 2022. Een storting in de voorziening groot onderhoud wegen. |
|
1.445.704 |
|
Reserve sociaal domein |
Conform raadsbesluit van 6 juli 2023.Voor maatschappelijke ondersteuning/beschermd wonen wordt gestort in reserve sociaal domein. |
178.000 |
|
|
Reserve sociaal domein |
Conform Voorjaarsnota 2023. Eenmalige dekking extra kosten jeugdzorg |
|
500.000 |
|
Reserve bruto activering centrum Hoogwoud |
Conform programmabegroting 2023. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
14.206 |
|
Reserve grondexploitatie |
Tussentijdse winstneming Heerenweide. |
27.094 |
|
|
Reserve grondexploitatie |
Winstdeling de Veken. |
800.000 |
|
|
Reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat |
Conform programmabegroting 2023. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
4.500 |
|
Reserve onderhoud gebouwen |
Conform programmabegroting 2023. Reguliere storting. |
314.737 |
|
|
Reserve onderhoud gebouwen |
Conform programmabegroting 2023. Najaarsnota 2022 en raadsbesluit van 14 december 2023. Onderhoud aan gemeentelijke gebouwen en overheveling naar reserve egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen. |
|
184.480 |
|
Totale toevoeging en onttrekking bestemmingsreserves |
|
3.779.656 |
3.928.628 |
|
Toelichting op aard en reden van de reserves |
|
|---|---|
|
Algemene reserves |
|
|
Risicoreserve |
Weerstandsvermogen (structureel) |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Dekking lasten niet voorziene uitgaven en/of investeringen (structureel) |
|
Bestemmingsreserves |
|
|
Egalisatie PAWO-gemeentehuis |
Dekking kapitaallasten overeenkomstige investeringen (tijdelijk) |
|
Egalisatie afschrijving BBV |
Dekking afschrijving investeringen (economisch nut) waarvoor reserves zijn gevormd (tijdelijk) |
|
Bovenwijkse/Infrastructurele voorzieningen |
Bekostiging van voorzieningen die veelal niet aan één bestemming kunnen worden toegerekend (structureel) |
|
Verbetering huisvesting onderwijs (KC) |
Dekking kosten Kind Centrum (tijdelijk) |
|
Speelvoorzieningen |
Dekking/egalisatie kosten onderhoud speelvoorzieningen (structureel) |
|
Overheveling budgetten |
Overloopreserve gevoteerd en nog niet bestede budgetten (investeringsbudget) (structureel) |
|
Wegen |
Egalisatie kosten van beheer en onderhoud gemeentelijke wegen, straten en pleinen (structureel) |
|
Baggerwerkplan |
Egalisatie kostenbeheer onderhoud sloten (tijdelijk) |
|
Sociaal Domein |
Dekking mogelijke tekorten in kader van nieuwe taken (tijdelijk) |
|
Bruto activering centrum Hoogwoud |
Dekking jaarlijkse afschrijving van investering herinrichting van het centrum (tijdelijk) |
|
Bruto activering centrum Opmeer |
Dekking jaarlijkse afschrijving van investering herinrichting van het centrum (tijdelijk) |
|
Afvalstoffen |
Dekking kosten afvalstoffen |
|
Kruising Zuiderzeestraat |
Dekking bijdrage provincie (tijdelijk) |
|
Onderhoud gebouwen |
Dekking kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen (tijdelijk) |
|
Reserve Grondexploitatie |
Afdekking risico’s en gevolgen exploitatie gronden en/of actieve grondpolitiek (structureel) |
|
Reserve Woningbedrijf |
Risicoreserve voor exploitatie van sociale huurwoningen waarvan de baten primair dienen ingezet te worden in het belang van de volkshuisvesting of afboeken onrendabele toppen op stichtingskosten van nieuwe huurwoningen met oogmerk betaalbare huurprijzen te realiseren (structureel) |