Verklaring van de verschillen

Baten

Bedrag

V/N

Niet alle opgelegde dwangsommen bij de handhaving van de Perelaer konden geïnd worden.

-34

N

Totaal Baten

-34

N

Lasten

Bedrag

V/N

Heerenweide, lagere lasten voor het bouw- en woonrijp maken i.v.m. vertraagde oplevering van woningen.

895

V

Heerenweide, tussentijdse winstneming 2022.

-43

N

De verwachting was dat complex Loos zou worden verkocht in 2023. Dit is niet gebeurd, er zijn ook geen kosten gemaakt.

108

V

Totaal lasten

960

V

Baten

Bedrag

V/N

Een deel van de tussentijdse winst Heerenweide wordt toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

27

V

Heerenweide, de mutaties worden verrekend met de boekwaarde van de gronden en is zodoende budgettair neutraal.

-842

N

De verwachting was dat complex Loos zou worden verkocht in 2023. Dit is niet gebeurd, er zijn ook geen opbrengsten gegenereerd.

-108

N

Totaal Baten

-923

N

Lasten

Bedrag

V/N

De implementatie van een regionaal monitoringssysteem woningbouw is momenteel gaande en wordt voor de zomer 2024 afgerond; na afronding vindt betaling plaats.

25

V

Woningbedrijf, lager betaalde belastingen.

21

V

Woningbedrijf, hogere kosten voor inzet inhuur personeel.

-28

N

Woningbedrijf, lagere onderhoudslasten vanwege minimale onderhoudswerkzaamheden met het oog op de verduurzamingsopgave (installatie, isolatie, renovatie of sloop/nieuwbouw van woningen)

363

V

Woningbedrijf, lagere kosten voor verkochte woningen.

31

V

Woningbedrijf, lagere overige kosten.

90

V

Overige verschillen.

11

V

Totaal lasten

513

V

Baten

Bedrag

V/N

Voor de implementatie van een regionaal monitoringssysteem woningbouw heeft de MRA subsidie toegekend; deze subsidie wordt ontvangen na afronding van de werkzaamheden (voor de zomer 2024).

-13

N

Overige verschillen.

-2

N

Totaal Baten

-15

N

Lasten

Bedrag

V/N

De tussentijdse winstneming Heerenweide wordt toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

-27

N

Het verwachte positieve resultaat bij het Woningbedrijf bedroeg € 1.552.000. Het werkelijke resultaat bedraagt € 2.012.000. Dit wordt echter pas bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Woningbedrijf.

1.552

V

De Veken 3 is afgerond. Er heeft een dividenduitkering plaatsgevonden en deze wordt toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

-800

N

Totaal lasten

725

V

Baten

Bedrag

V/N

Geen onttrekking i.v.m. vennootschapsbelasting aan de reserve Grondexploitatie omdat er een nog te ontvangen bedrag aan vennootschapsbelasting is i.p.v. te betalen.

-75

N

Totaal Baten

-75

N