Bedragen x € 1.000
|
Omschrijving |
Stand 31-12-2023 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
Resultaatbestemming 2023 |
Dekking afschrijvingen |
Stand 31-12-2024 |
|
Algemene reserves |
7.066 |
147 |
-627 |
2.269 |
|
8.855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves: |
|
|
|
|
|
|
|
Reserve grondexploitatie |
4.037 |
363 |
|
|
|
4.400 |
|
Reserve woningbedrijf |
28.191 |
|
|
2.012 |
|
30.203 |
|
Overige bestemmingsreserve |
15.451 |
1.241 |
-2.428 |
|
-98 |
14.166 |
|
Subtotaal |
54.744 |
1.751 |
-3.055 |
-4.281 |
-98 |
57.624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerd resultaat |
|
2.952 |
|
|
|
2.952 |
|
Resultaat na bestemming |
4.281 |
|
|
-4.281 |
|
|
|
Totaal |
59.026 |
4.703 |
-3.055 |
0 |
-98 |
60.576 |
Resultaat na bestemming
Het resultaat na bestemming is opgebouwd uit de resultaten van de Algemene dienst € 761.000 en woningbedrijf € 2.191.000 In totaal een resultaat na bestemming van € 2.952.000
Overzicht reserves
|
Omschrijving |
Stand 31-12-2023 |
Toevoegingen |
Onttrekkingen |
Resultaatbestemmingen 2023 |
Dekking afschrijvingen |
Stand 31-12-2024 |
|
Algemene reserves |
|
|
|
|
|
|
|
Risicoreserve |
2.869 |
|
|
|
|
2.869 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
4.196 |
147 |
-627 |
2.269 |
|
5.986 |
|
Subtotaal |
7.065 |
147 |
-627 |
2.269 |
|
8.855 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
|
|
|
Egalisatiereserve PAWO-gemeentehuis |
79 |
|
|
|
-79 |
0 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV sporthal |
1.959 |
|
|
|
-69 |
1.890 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen |
540 |
360 |
|
|
-138 |
762 |
|
Reserve bovenwijkse/infrastructurele voorzieningen |
709 |
|
-42 |
|
|
667 |
|
Reserve verbetering huisvesting onderwijs (KC) |
7.052 |
|
-23 |
|
|
7.029 |
|
Reserve speelvoorziening |
297 |
7 |
|
|
|
304 |
|
Reserve overheveling budgetten |
894 |
835 |
-894 |
|
|
835 |
|
Reserve wegen |
1.108 |
39 |
-140 |
|
|
1.007 |
|
Reserve baggerwerkplan |
147 |
|
-147 |
|
|
0 |
|
Reserve sociaal domein |
180 |
|
|
|
|
180 |
|
Reserve bruto activering centrum Hoogwoud |
514 |
|
|
|
-14 |
500 |
|
Reserve bruto activering centrum Opmeer |
700 |
|
|
|
|
700 |
|
Reserve afvalstoffen |
190 |
|
|
|
|
190 |
|
Reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat |
108 |
|
|
|
-5 |
103 |
|
Reserve onderhoud gebouwen |
974 |
|
-974 |
|
|
0 |
|
Subtotaal |
15.451 |
1.241 |
-2.220 |
|
-305 |
14.167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reserve grondexploitatie |
4.037 |
363 |
|
|
|
4.400 |
|
Reserve woningbedrijf |
28.190 |
|
|
2.012 |
|
30.202 |
|
Subtotaal |
47.678 |
363 |
|
2.012 |
-305 |
48.769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
54.743 |
1.751 |
-2.847 |
4.281 |
-305 |
57.623 |
Mutaties reserves
|
Reserve |
Toelichting |
Toevoeging |
Onttrekking |
|---|---|---|---|
|
Algemene reserve |
|
|
|
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Het positieve resultaat uit de jaarstukken 2023 wordt voor een deel toegevoegd aan de reserve onvoorziene ontwikkelingen. |
2.268.773 |
|
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Voor verdere invoering van de omgevingswet . |
|
120.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Voor energietoeslag. |
|
50.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Voor notaris en kadasterkosten voor de overdracht van de wegen. |
|
40.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Voor het aanleggen van een Schelpenpad naast de ijsbaan |
|
15.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Voor de transitievisie warmte voor nadere uitwerking van het advies w.o. het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie |
|
102.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Voor de kerkenvisie. |
|
100.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform raadsbesluit van 28 maart 2024. Voor het voortzetten van de handhaving op recreatiepark West-Friesland. |
|
200.000 |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Conform najaarsnota 2024. Saldo reserve Baggeren storten in de reserve onvoorziene ontwikkelingen i.v.m. opheffen. |
147.489 |
|
|
Totale toevoeging en onttrekking algemene reserve |
|
2.416.262 |
627.000 |
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves |
|
|
|
|
Egalisatiereserve PAWO-gemeentehuis |
Conform programmabegroting 2024. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
77.990 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV sporthal |
Conform programmabegroting 2024. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
68.746 |
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen |
Conform voorjaarsnota 2024. Storting ter dekking van de kapitaallasten Zomerdijk. |
360.000 |
|
|
Egalisatiereserve afschrijving BBV algemeen |
Conform programmabegroting 2024. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
137.905 |
|
Reserve bovenwijkse/infrastructurele voorzieningen |
Conform programmabegroting 2024. GVVP voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. |
|
42.179 |
|
Reserve verbetering huisvesting onderwijs (KC) |
Conform najaarsnota 2024. Voor de tijdelijke huisvesting van leerlingen van de Bonifatius school. |
|
23.000 |
|
Reserve speelvoorziening |
Conform programmabegroting 2024. Reguliere storting. |
7.500 |
|
|
Reserve overheveling budgetten |
Toevoeging conform Najaarsnota 2024. |
834.600 |
|
|
Reserve overheveling budgetten |
Onttrekking conform Najaarsnota 2023. |
|
893.000 |
|
Reserve wegen |
Conform programmabegroting 2024. Onderhoud wegen. |
34.291 |
|
|
Reserve wegen |
Conform programmabegroting 2024. Vergoeding voor aanleg glasvezel. |
4.473 |
|
|
Reserve wegen |
Conform programmabegroting 2024. Onderhoud wegen. |
|
140.600 |
|
Reserve baggerwerkplan |
Conform najaarsnota 2024. Saldo reserve Baggeren storten in de reserve onvoorziene ontwikkelingen i.v.m. opheffen. |
|
147.489 |
|
Reserve bruto activering centrum Hoogwoud |
Conform programmabegroting 2024. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
14.206 |
|
Reserve grondexploitatie |
Tussentijdse winstneming. |
362.988 |
|
|
Reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat |
Conform programmabegroting 2024. Ter dekking van de kapitaallasten. |
|
4.500 |
|
Reserve onderhoud gebouwen |
Conform raadsbesluit van 11 juli 2024. Reserve groot onderhoud op te heffen en het saldo storten in d voorziening groot onderhoud. |
|
973.176 |
|
Totale toevoeging en onttrekking bestemmingsreserves |
|
1.603.852 |
2.522.791 |
|
Toelichting op aard en reden van de reserves |
|
|---|---|
|
Algemene reserves |
|
|
Risicoreserve |
Weerstandsvermogen (structureel) |
|
Reserve onvoorziene ontwikkelingen |
Dekking lasten niet voorziene uitgaven en/of investeringen (structureel) |
|
Bestemmingsreserves |
|
|
Egalisatie PAWO-gemeentehuis |
Dekking kapitaallasten overeenkomstige investeringen (tijdelijk) |
|
Egalisatie afschrijving BBV |
Dekking afschrijving investeringen (economisch nut) waarvoor reserves zijn gevormd (tijdelijk) |
|
Bovenwijkse/Infrastructurele voorzieningen |
Bekostiging van voorzieningen die veelal niet aan één bestemming kunnen worden toegerekend (structureel) |
|
Verbetering huisvesting onderwijs (KC) |
Dekking kosten Kind Centrum (tijdelijk) |
|
Speelvoorzieningen |
Dekking/egalisatie kosten onderhoud speelvoorzieningen (structureel) |
|
Overheveling budgetten |
Overloopreserve gevoteerd en nog niet bestede budgetten (investeringsbudget) (structureel) |
|
Wegen |
Egalisatie kosten van beheer en onderhoud gemeentelijke wegen, straten en pleinen (structureel) |
|
Baggerwerkplan |
Egalisatie kostenbeheer onderhoud sloten (tijdelijk) |
|
Sociaal Domein |
Dekking mogelijke tekorten in kader van nieuwe taken (tijdelijk) |
|
Bruto activering centrum Hoogwoud |
Dekking jaarlijkse afschrijving van investering herinrichting van het centrum (tijdelijk) |
|
Bruto activering centrum Opmeer |
Dekking jaarlijkse afschrijving van investering herinrichting van het centrum (tijdelijk) |
|
Afvalstoffen |
Dekking kosten afvalstoffen |
|
Kruising Zuiderzeestraat |
Dekking bijdrage provincie (tijdelijk) |
|
Onderhoud gebouwen |
Dekking kosten onderhoud gemeentelijke gebouwen (tijdelijk) |
|
Reserve Grondexploitatie |
Afdekking risico’s en gevolgen exploitatie gronden en/of actieve grondpolitiek (structureel) |
|
Reserve Woningbedrijf |
Risicoreserve voor exploitatie van sociale huurwoningen waarvan de baten primair dienen ingezet te worden in het belang van de volkshuisvesting of afboeken onrendabele toppen op stichtingskosten van nieuwe huurwoningen met oogmerk betaalbare huurprijzen te realiseren (structureel) |