Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

Op de post Wethouders pensioenen is een storting gedaan van € 97.000 naar de voorziening Wethouders pensioenen .Zo wordt voor de toekomstige pensioenen voldoende kapitaal opgebouwd. Het is niet te voorspellen welk bedrag we moeten bijstorten in de voorziening. Dit hangt o.a. af van de gehanteerde rekenrente. Per saldo is hierdoor op het totale budget voor Wethouders pensioenen een nadeel ontstaan.

-61

N

Overige verschillen

-5

N

Totaal Lasten

-66

N

Baten

Bedrag

V/N

Totaal Baten

Lasten

Bedrag

V/N

Hogere afdracht rijksleges reisdocumenten. Er zijn meer reisdocumenten afgegeven dan eerder rekening mee was gehouden. De hiermee samenhangende hogere inkomsten voor rijksleges worden hierdoor gecompenseerd.

-31

N

Overige verschillen

5

V

Totaal Lasten

-26

N

Baten

Bedrag

V/N

De inkomsten voor rijksleges reisdocumenten zijn hoger dan eerder rekening mee was gehouden. De hiermee samenhangende afdracht voor rijksleges is tevens hoger.

22

V

De opbrengst gemeentelijke leges reisdocumenten is hoger dan geraamd. Er zijn meer documenten afgegeven dan eerder rekening mee was gehouden.

13

V

Overige verschillen

4

V

Totaal Baten

39

V

Lasten

Bedrag

V/N

Voordelig saldo van enerzijds vrijval loonkosten en anderzijds kosten voor inhuur/uitbesteed werk. Als gevolg van personeelswijzigingen is vrijval ontstaan bij loonsommen van nieuwe medewerkers die lager ingeschaald zijn dan de voormalige medewerkers. Tevens zijn meerdere openstaande vacatures later ingevuld dan eerder rekening mee was gehouden.

55

V

Budget voor transitiekosten is niet volledig uitgegeven. Vooraf is dit moeilijk in te schatten.

26

V

Er is geen aanspraak gemaakt op WW-uitkeringen.

20

V

Het vitaliteits budget is niet volledig besteed als gevolg een langere periode van besluitvorming waardoor implementatie in 2024 niet meer mogelijk was.

60

V

Er zijn diverse aanbestedingen voor software uitgevoerd. De kosten zijn hoger mede als gevolg van technische implicaties en meerwerk van consultants en kosten voor hosting. Tevens is de bijdrage aan deSom iets hoger uitgevallen.

-42

N

Van het budget voor werkzaamheden voor digitalisering bouwvergunningen en constructietekeningen is een bedrag overgeheveld naar 2025 voor de werkzaamheden die dan plaats zouden vinden. De werkzaamheden zijn echter toch in 2024 uitgevoerd en gefactureerd.

-14

N

De studiekosten van de afdeling Zorg & Welzijn zijn hoger dan geraamd. Tevens zijn er hogere kosten geweest voor licentiekosten.

-33

N

De kosten voor planmatig onderhoud gemeentehuis zijn hoger dan geraamd. Het verschil is voornamelijk te wijten aan de uitvoering van diverse duurzaamheidsmaatregen evenals aan extra werkzaamheden die buiten het MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan) zijn uitgevoerd, zoals de akoestische aanpassingen in de raadzaal.

-19

N

De kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg zijn hoger dan geraamd. In verband met langdurige ziekte zijn onvoorziene kosten gemaakt voor reïntegratie trajecten. Ook werden er nog kosten gemaakt voor de afronding van de Risico inventarisatie en evaluatie.

-18

N

Er heeft een storting plaatsgevonden in de voorziening voor Spaarverlof en in de voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) voor de medewerkers die hieraan deelnemen. Vooraf is dit niet goed in te schatten.

-67

N

Er is een hogere beheersvergoeding ontvangen voor De Veken 4 CV.

20

V

De kosten voor organisatie brede scholing zijn hoger.

-13

N

De kosten voor werving/selectie personeel zijn lager dan geraamd omdat er in mindere mate een beroep moest worden gedaan op externe wervingsbureaus.

16

V

Hogere kosten voor frankeren. Vanwege de groei van meerdere projecten was het noodzakelijk om extra mailings te versturen. Dit heeft ertoe geleid dat het budget is overschreden, maar het heeft ook bijgedragen aan een bredere en effectievere communicatie. Tevens is er sprake van prijsverhogingen.

-11

N

Overige verschillen

-8

N

Totaal Lasten

-28

N

Baten

Bedrag

V/N

Van het UWV zijn Wazo- uitkeringen ontvangen voor medewerkers die met zwangerschapsverlof waren.

66

V

Van de gemeente Medemblik is een bijdrage voor loonkosten ontvangen voor een tijdelijk medewerker die werkzaam was voor beide gemeenten.

23

V

Van de Regio is een bijdrage voor loonkosten ontvangen van een gedetacheerd medewerker.

110

V

Overige verschillen

2

V

Totaal Baten

201

V

Baten

Bedrag

V/N

De rente inkomsten zijn fors hoger dan aanvankelijk rekening mee was gehouden. De oorzaken hiervan zijn de hoge rentestand en een lagere afname van het spaarsaldo als gevolg van vertraagde investeringen zoals KC Spanbroek/Opmeer, woningbedrijf en grondbedrijf.

Ook ontvingen we rente op ons ingelegde saldo bij het SvN en ontvingen we rente over de uitgezette obligatielening bij Alliander.

47

V

Totaal Baten

47

V

Lasten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

-6

N

Totaal Lasten

-6

N

Baten

Bedrag

V/N

In de Decembercirculaire 2024 heeft het Rijk nog incidentele middelen beschikbaar gesteld.

432

V

Totaal Baten

432

V

Lasten

Bedrag

V/N

Budget voor onvoorziene uitgaven is niet ingezet

21

V

Van de stelpost Raadsprogramma was in de Najaarsnota 2024 een deel afgeraamd ( € 100.000) en een deel overgeheveld naar 2025 (€ 50.000). Het restant is niet ingezet.

23

V

Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de Belastingdienst is er nog een kleine naheffing opgelegd

-9

N

Er heeft een storting plaatsgevonden in de voorziening dubieuze debiteuren. Deze storting was niet voorzien.

-17

N

Van de stelpost indexering is teveel afgeraamd waardoor er een negatief saldo overblijft

-9

N

Totaal Lasten

9

V

Baten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

-3

N

Totaal Baten

-3

N

Lasten

Bedrag

V/N

Over het resultaat van de Grexen 2023 en 2024 zijn we geen VPB verschuldigd. De voorlopige aanslagen ontvangen we terug. Voorzichtigheidshalve hielden we in de begroting nog een raming aan van € 25.000

25

V

Totaal Lasten

25

V