Financieel overzicht 2025

Algemene Dienst

310 (V)

33 (V)

Woningbedrijf

2.927 (V)

3.684 (V)

Saldo jaarrekening 2025

3.717 (V)

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

1

0.1

Dotatie pensioenen wethouders

367

N

2

0.1

Dotatie wegenonderhoud

313

N

3

0.4

Stortingen in de voorzieningen RVU en spaarverlof

223

N

4

0.5

Hogere rente opbrengsten

58

V

5

0.7

Hogere algemene uitkering

670

V

6

0.8

Toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren

238

N

Programma 2 wegen en Water

7

2.1

Hogere opbrengst vergoeding straatwerk

215

V

Programma 5 sport, cultuur en recreatie

8

5.7

Meer opbrengsten percelen snippergroen

66

V

Programma 6 Sociaal domein

9

6.1

Reguliere opvang Oekraïense ontheemden

103

V

10

6.3

Meer uitgaven bijstandsverlening + bijzondere bijstand

143

N

11

6.6

Meer uitgaven wmo

118

N

12

6.7

Meer uitgaven jeugdzorg

40

N

13

6.92

Hogere bijdragen aan de Netwerkorganisatie, inhuur en salarislasten

100

N

14

8.1

Inhuur afdeling ruimte

104

N

Overige verschillen

257

V

Totaal van de verschillen

277

N

bovenstaande verschillen zijn grotendeels incidenteel van aard

nr.

Omschrijving

1

Op de post wethouderspensioenen is op basis van een actuariële berekening en recent onderzoek naar de omvang van de overdrachtswaarde van de APPA naar het ABP een storting gedaan.

2 en 7

Door een groter dan beoogt resultaat op de glasvezel is er een hogere storting gedaan in de reserve bovenwijkse voorziening

3

De stortingen in de voorzieningen RVU en Spaarverlof waren niet voorzien. Diverse medewerkers gaan de komende jaren gebruik maken van de voorziening RVU. Hiervoor is een extra storting in de voorziening RVU noodzakelijk voor de kosten die dit met zich meebrengt. Ook wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Cao biedt om verlof te sparen. Omdat dit ook financiële gevolgen heeft, is tevens hiervoor een extra bedrag in de voorziening Spaarverlof gestort.

4

De rente inkomsten op schatkistbankieren zijn hoger dan aanvankelijk rekening mee was gehouden. De oorzaak hiervan is voornamelijk een lagere afname van het spaarsaldo als gevolg van vertraagde investeringen, maar ook door meer inkomsten die wij hebben ontvangen in 2025. Ook ontvingen we rente op ons ingelegde saldo bij het SvN en rente over de uitgezette obligatielening bij Alliander.

5

Bij de Decembercirculaire 2025 heeft het Rijk nog incidentele middelen beschikbaar gesteld. Wij hebben u hierover geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief d.d. 3 maart 2026.

6

Een nieuwe beoordeling van de debiteuren positie is gemaakt en op grond hiervan dient er een extra storting plaats te vinden in de voorziening dubieuze debiteuren.

8

Er zijn meer percelen snippergroen verkocht dan verwacht.

9

Het budget voor opvang asiel is gebaseerd op het saldo van het werkbudget ontvangen van het COA. De werkelijke kosten waren hoger, hiervoor zijn aanvullende facturen gestuurd. Veel kosten voor de nieuwe huisvesting Oekraïners worden gedekt vanuit de transitievergoeding van het Rijk. De kosten waren lager dan oorspronkelijk begroot

10

Over het uitkeringsjaar 2025 was er een tekort op de bijstandsverlening: de kosten voor uitkeringen waren hoger dan de door het Rijk beschikbaar gestelde budget (dat is gebaseerd op het aantal cliënten van twee jaar geleden). In de Najaarsnota hebben we al een bijstelling gedaan, naar aanleiding van de prognose van WerkSaam. Dit was niet voldoende

11

Door toename van de aanvragen voor woningaanpassingen, individuele- en collectieve voorzieningen is het budget overschreden.

12

De overschrijding betreft hogere cliëntgebonden kosten (berichtenverkeer/maatwerk) dan begroot.

13

De bijdragen aan de regionale Netwerkorganisatie Zorg in WF waren hoger dan waarmee was rekening gehouden. De definitieve afrekening 2024, de bijdrage voor een regionaal dashboard, de afrekening voor het inkooptraject Jeugd (en WMO) 2024-25, en de jaarlijkse bijdrage voor 2025 zorgden voor een overschrijding van

14

Er is sprake geweest van niet ingevulde vacatures en ziekte en/of zwangerschap. Voor deze werkzaamheden is extern personeel ingehuurd voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Salarislasten en inhuurkosten

22

N

Onderhoudskosten

213

V

Service en overige kosten

35

N

Verkopen

461

V

Opbrengsten huren

128

V

Huurderving

50

N

Overige

62

V

Totaal verschillen Woningbedrijf

757

V

Omschrijving

bedrag x € 1.000

V/N

Resultaat exclusief Woningbedrijf

33

V

Elimineren: incidentele lasten

5.488

V

Elimineren: incidentele baten

4.965

N

Structureel resultaat 2025

556

V