|
OVERZICHT RESERVES |
Gewijzigde Begroting 2024 |
Najaarsnota 2024 |
Stand 2024 na NJN |
|
Najaarsnota 2024 |
Saldo t/m september 2024 |
Mutaties |
Saldo per 31-12-2024 |
|
|
|
|
|
|
Algemene reserves: |
|
|
|
|
Risicoreserve |
2.870.001 |
|
2.870.001 |
|
Reserve Onvoorziene ontwikkelingen |
5.838.036 |
147.489 |
5.985.525 |
|
Subtotaal algemene reserves |
8.708.037 |
147.489 |
8.855.526 |
|
|
|
|
|
|
Bestemmingsreserves: |
|
|
|
|
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV- sporthal |
1.889.846 |
|
1.889.846 |
|
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV- algemeen |
761.807 |
|
761.807 |
|
Reserve Bovenwijkse voorzieningen |
414.141 |
|
414.141 |
|
Reserve verbetering huisvesting primair onderwijs |
7.051.628 |
-23.000 |
7.028.628 |
|
Reserve Speelvoorzieningen |
304.420 |
|
304.420 |
|
Reserve overheveling budgetten |
|
784.600 |
784.600 |
|
Reserve onderhoud wegen |
1.292.691 |
|
1.292.691 |
|
Reserve Baggerwerkplan |
147.489 |
-147.489 |
|
|
Reserve Sociaal Domein |
179.340 |
|
179.340 |
|
Reserve brutoactivering Centrum Hoogwoud |
499.387 |
|
499.387 |
|
Reserve brutoactivering Centrumplan Opmeer |
700.000 |
|
700.000 |
|
Reserve Woningbedrijf |
30.420.841 |
1.636.800 |
32.057.641 |
|
Reserve Grondexploitatie |
4.012.370 |
|
4.012.370 |
|
Reserve brutoactivering kruising Zuiderzeestr. |
103.500 |
|
103.500 |
|
Reserve Afvalstoffen |
189.500 |
|
189.500 |
|
Subtotaal bestemmingsreserves |
47.966.960 |
2.250.911 |
50.217.871 |
|
Totaal reserves |
56.674.997 |
2.398.400 |
59.073.397 |
|
Verschil tussen de Voorjaarsnota en Najaarsnota |
|
|---|---|
|
Amendement resultaatbestemming: Kerkenvisie. Gaat ten laste van de reserve Onvoorziene ontwikkelingen |
€ 100.000 |
|
Reserve Groot Planmatig Onderhoud Gebouwen omgezet in een voorziening. Raadsbesluit van 11 juli 2024 |
€ 852.000 |
|
Geen onttrekking uit de reserve Baggerwerkplan |
€ 18.822 |
|
Mutaties uit de Najaarsnota |
|
|---|---|
|
Dekking van tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de Bonifatius school |
€ -23.000 |
|
Overheveling van budgetten naar 2025 |
€ 784.600 |
|
Storting in de reserve Onvoorziene ontwikkelingen i.v.m. opheffing reserve Baggerwerkplan |
€ 147.489 |
|
Voorgesteld wordt om de reserve baggerwerkplan op te heffen en het saldo van van € 147.000 toe te voegen aan de reserve onvoorziene ontwikkelingen. De reden voor het opheffen van deze reserve is dat het budget voor baggeren structureel in de begroting is opgenomen en dat het conform het Besluit, begroting en verantwoording ook niet toegestaan is om structurele lasten te dekken uit een reserve. |
€ -147.489 |
|
Bijstelling Woningbedrijf |
€ 1.636.800 |
|
Totale mutaties |
€ 2.398.400 |