Financiële gevolgen najaarsnota 2024
Deze Najaarsnota heeft een voordelig effect van € 656.000 (de wijzigingen in de baten zijn hoger dan die van de lasten).
Rekening houdend met deze uitkomst wordt voor het huidige jaar een negatief jaarresultaat verwacht van € 174.000
Onder het tabblad Programma's vindt u de toelichting op alle mutaties.
|
Samenvatting ontwikkeling van de begroting 2024 |
|
Alle bedragen afgerond op € 1.000 |
|
Primitieve begroting 2024 |
voordeel |
36.000 |
|
Septembercirculaire 2023 (1e begrotingswijziging 2024) |
voordeel |
271.000 |
|
Voorjaarsnota 2024 |
nadeel |
-1.839.000 |
|
Saldo na voorjaarsnota |
nadeel |
-1.532.000 |
|
Raadsbesluit groot onderhoud |
voordeel |
24.000 |
|
Meicirculaire 2024 |
voordeel |
678.000 |
|
Saldo vóór de najaarsnota |
nadeel |
-830.000 |
|
Grootste mutaties bij de najaarsnota (allen incidenteel) |
|
|
|
Hogere opbrengsten OZB |
voordeel |
56.000 |
|
Verlaging stelpost raadsprogramma |
voordeel |
150.000 |
|
Hogere opbrengst dividend Alliander |
voordeel |
45.000 |
|
Hogere rente-inkomsten schatkistkistbankieren |
voordeel |
600.000 |
|
Afrekeningen Bibliotheek 2020-2023 |
nadeel |
-22.000 |
|
Hogere kosten Zwembad |
nadeel |
-75.000 |
|
Hogere kosten aankoop Turnhal |
nadeel |
-36.000 |
|
Hogere opbrengsten verkoop snippergroen |
voordeel |
47.000 |
|
Hogere lasten bijstandsverlening |
nadeel |
-170.000 |
|
Vangnetuitkering BUIG 2023 |
voordeel |
72.000 |
|
Lagere lasten Wmo Hulp bij het huishouden / Dagbesteding / Begeleiding |
voordeel |
130.000 |
|
Wmo Woonvoorzieningen |
nadeel |
-45.000 |
|
Uitkering reserve Beschermd Wonen Hoorn |
voordeel |
138.000 |
|
Hogere lasten gespecialiseerde jeugdzorg |
nadeel |
-300.000 |
|
Kapitaallasten diverse programma's |
voordeel |
25.000 |
|
Overige mutaties |
voordeel |
41.000 |
|
Saldo van de mutaties in de najaarsnota |
voordeel |
656.000 |
|
|
|
|
|
Saldo na najaarsnota |
nadeel |
-174.000 |
Het resultaat van de najaarsnota is een tussenstand, gebaseerd op het huidige inzicht. Het is een indicatie voor het te verwachten eindresultaat in de jaarrekening 2024 die in juli 2025 aan uw raad ter vaststelling zal worden aangeboden.
In onderstaande tabel vindt u de mutaties per programma en taakveld. Deze bedragen worden uitgebreid toegelicht in de betreffende programma's.
Overhevelingsbudgetten
We stellen voor om een bedrag van € 785.000 over te hevelen naar 2025.
Deze overheveling heeft betrekking op budgetten voor activiteiten waarvoor de gemeenteraad in de begroting 2024 geld beschikbaar heeft gesteld, maar waarvan de uitvoering achterblijft op de voorgenomen planning of de uitvoering doorloopt in 2025.
In de toelichting op de mutaties staat vermeld welke budgetten geheel of gedeeltelijk worden overgeheveld. De overheveling van deze budgetten heeft geen gevolgen voor het financiële kader van de meerjarenraming 2025-2028.